Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F

Détails

ISIN LU1821895882
No. de valeur 41981992
Bloomberg Global ID VPAP3CF LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.00 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 114.86 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 115.16 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 103.05 CHF 28.11.2023
NAV * 115.00 CHF 26.11.2024
Issue Price * 115.00 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 115.00 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'902'296
Actifs de la classe *** 50'902'296
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.48% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.60% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +2.15% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.10% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +11.54% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +12.66% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -1.43% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +8.76% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 10.33%
Invesco S&P 500 ETF 7.37%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 6.68%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF 6.61%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc 6.61%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR 5.46%
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc 4.75%
iShares Physical Gold ETC 3.99%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 3.95%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 3.91%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.89%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)