ISIN | LU0866532574 |
---|---|
No. de valeur | 20252495 |
Bloomberg Global ID | VARTWWH LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 283.00 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 284.32 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 290.10 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 221.19 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 283.00 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 283.00 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 283.00 CHF | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'155'312 | |
Actifs de la classe *** | 34'462'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.43% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.51% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.45% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.52% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +32.00% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +24.06% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +6.44% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +49.18% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
Pentair PLC | 4.03% | |
---|---|---|
Veolia Environnement SA | 3.48% | |
Georg Fischer AG | 3.32% | |
Clean Harbors Inc | 3.13% | |
Geberit AG | 3.06% | |
A.O. Smith Corp | 2.93% | |
Arcadis NV | 2.86% | |
ACEA SpA | 2.67% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.65% | |
Sulzer AG | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.47% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |