Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
14.08.2025 |
3.76
14.08.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
14.08.2025 |
0.00
14.08.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
14.08.2025 |
5.68
14.08.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
14.08.2025 |
0.00
14.08.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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