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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149
14.08.2025 9.42
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029
14.08.2025 1'504.85
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651
14.08.2025 17.02
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG