Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prio Partners Core Strategy CHF E
LU2854944431 |
93.71
CHF
14.08.2025 |
93.71
CHF
14.08.2025 |
93.71
CHF
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Core Strategy EUR B
LU2618311638 |
109.06
EUR
14.08.2025 |
109.06
EUR
14.08.2025 |
109.06
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Core Strategy EUR D
LU2617521823 |
106.03
EUR
14.08.2025 |
106.03
EUR
14.08.2025 |
106.03
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
CH0298011104 |
1'164.17
CHF
31.03.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187 |
1'217.35
USD
30.06.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity EUR MA
LU2583356949 |
10.62
EUR
13.08.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF IA
LU2250045361 |
6.51
CHF
13.08.2025 |
+22.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MA
LU2250046096 |
6.45
CHF
13.08.2025 |
+22.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MD
LU2250046179 |
6.33
CHF
13.08.2025 |
+22.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF PA
LU2250046419 |
6.32
CHF
13.08.2025 |
+22.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |