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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PIMCO ESG Income Fund Inst Inc
IE00BMW4ND76
9.48 USD
14.08.2025
+2.71%
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc
IE00B3R3XF82
12.44 EUR
14.08.2025
+3.15%
Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF
LI0227305864
115.72 CHF
08.08.2025
+1.51%
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
LI0227305906
S
126.99 EUR
08.08.2025
+2.90%
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
LI0227305914
S
155.26 USD
08.08.2025
+4.14%
Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR
LI0325757974
74.78 EUR
08.08.2025
-2.48%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF
LI1115712963
S
119.00 CHF
08.08.2025
+1.54%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR
LI1115702881
S
127.67 EUR
08.08.2025
+3.32%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I USD
LI1115702857
S
136.42 USD
08.08.2025
+4.42%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 EUR
LI1233308629
131.88 EUR
08.08.2025
+2.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture