Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728 |
137.60
USD
30.12.2024 |
137.60
USD
30.12.2024 |
+22.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277 |
106.70
USD
30.12.2024 |
106.70
USD
30.12.2024 |
+6.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)
CH0026103074 |
20.20
USD
13.11.2024 |
20.20
USD
13.11.2024 |
+2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116 |
7.80
USD
29.10.2024 |
7.80
USD
29.10.2024 |
-15.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
125.08
EUR
30.12.2024 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
91.91
EUR
30.12.2024 |
-3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
118.93
USD
30.12.2024 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Equity A EUR Acc
LU0432084977 |
289.77
EUR
30.12.2024 |
+14.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Equity A USD Acc
LU0836858836 |
166.14
USD
30.12.2024 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153 |
145.24
EUR
30.12.2024 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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