ISIN | CH0365976726 |
---|---|
No. de valeur | 36597672 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Global A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 150.06 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.16 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 164.88 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 132.52 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 150.06 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 746'533'420 | |
Actifs de la classe *** | 29'454'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.66% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.04% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -2.96% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -6.42% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -1.13% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +19.45% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +23.86% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +50.92% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.17% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.41% | |
Apple Inc | 4.40% | |
Broadcom Inc | 1.78% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.69% | |
Alphabet Inc Class A | 1.67% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.50% | |
Tesla Inc | 1.30% | |
Eli Lilly and Co | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |