BEKB Aktien Nachhaltig Global A

Détails

ISIN CH0365976726
No. de valeur 36597672
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Nachhaltig Global A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.21 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 150.69 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 164.88 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 132.52 CHF 08.04.2025
NAV * 150.21 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 718'900'471
Actifs de la classe *** 27'875'698
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.57% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +5.49% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -6.60% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -6.94% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +0.70% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +21.27% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +16.76% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +49.30% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.90
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.84%
NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 3.94%
Eli Lilly and Co 1.60%
Alphabet Inc Class A 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.49%
Broadcom Inc 1.47%
Netflix Inc 1.29%
Mastercard Inc Class A 1.16%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)