ISIN | CH0365974853 |
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No. de valeur | 36597485 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138.04 CHF | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 138.14 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 139.84 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 117.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.04 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 621'642'518 | |
Actifs de la classe *** | 13'363'553 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.75% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mois | +1.56% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +2.09% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -0.54% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +2.71% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +22.25% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +32.54% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +38.80% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.69% | |
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Roche Holding AG | 13.56% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.86% | |
ABB Ltd | 5.80% | |
Swisscom AG | 3.39% | |
Givaudan SA | 3.30% | |
Swiss Re AG | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 3.21% | |
SGS AG | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |