BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B

Détails

ISIN CH0365974861
No. de valeur 36597486
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.59 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 142.64 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 150.28 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 126.39 CHF 09.04.2025
NAV * 142.59 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 578'094'497
Actifs de la classe *** 16'831'275
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.06% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +8.40% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -3.01% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +1.53% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +7.20% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +12.72% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +17.28% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +45.47% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.46
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 15.21%
Novartis AG Registered Shares 14.20%
Zurich Insurance Group AG 6.63%
UBS Group AG 5.63%
ABB Ltd 4.85%
Givaudan SA 3.65%
Swiss Re AG 3.35%
Swisscom AG 3.26%
Lonza Group Ltd 3.05%
SGS AG 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)