ISIN | CH0365974861 |
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No. de valeur | 36597486 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 144.22 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 145.15 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 150.28 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 126.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 144.22 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 593'265'155 | |
Actifs de la classe *** | 17'453'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -1.62% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -3.76% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +5.12% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.82% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +18.83% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +23.92% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +39.79% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.06% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.34% | |
UBS Group AG | 5.58% | |
ABB Ltd | 5.08% | |
Givaudan SA | 4.03% | |
Swisscom AG | 3.67% | |
Swiss Re AG | 3.28% | |
Lonza Group Ltd | 3.23% | |
Sika AG | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |