ISIN | CH0365976734 |
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No. de valeur | 36597673 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Global I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 161.61 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 161.76 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 175.15 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 141.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 161.61 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 755'787'537 | |
Actifs de la classe *** | 23'728'984 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.31% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.80% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +11.00% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | -5.60% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | -2.32% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +22.18% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +27.57% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +52.58% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
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Microsoft Corp | 5.00% | |
Apple Inc | 4.30% | |
Broadcom Inc | 2.11% | |
Alphabet Inc Class A | 1.64% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.58% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Netflix Inc | 1.26% | |
Tesla Inc | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |