BEKB Aktien Nachhaltig Global I

Détails

ISIN CH0365976734
No. de valeur 36597673
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Nachhaltig Global I
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.61 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 161.76 CHF 14.07.2025
Max 52 semaines * 175.15 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 141.01 CHF 08.04.2025
NAV * 161.61 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 755'787'537
Actifs de la classe *** 23'728'984
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.31% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +0.80% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +11.00% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois -5.60% 15.01.2025
15.07.2025
1 an -2.32% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +22.18% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +27.57% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +52.58% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.50
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.79%
Microsoft Corp 5.00%
Apple Inc 4.30%
Broadcom Inc 2.11%
Alphabet Inc Class A 1.64%
JPMorgan Chase & Co 1.58%
Alphabet Inc Class C 1.51%
Eli Lilly and Co 1.28%
Netflix Inc 1.26%
Tesla Inc 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)