ISIN | CH0365976718 |
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No. de valeur | 36597671 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 154.24 CHF | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 155.59 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 188.89 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 152.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 154.24 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 754'465'331 | |
Actifs de la classe *** | 659'246'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.25% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 mois | -10.54% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -15.69% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -12.08% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -7.69% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +12.38% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +5.56% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +53.40% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.47% | |
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NVIDIA Corp | 4.43% | |
Microsoft Corp | 3.87% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 3.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.77% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.53% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Mastercard Inc Class A | 1.17% | |
Tesla Inc | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |