Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
102.88
EUR
22.04.2025 |
102.88
EUR
22.04.2025 |
102.88
EUR
22.04.2025 |
-3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
133.09
EUR
22.04.2025 |
138.41
EUR
22.04.2025 |
133.09
EUR
22.04.2025 |
-2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
142.23
EUR
22.04.2025 |
142.23
EUR
22.04.2025 |
142.23
EUR
22.04.2025 |
-2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
114.56
EUR
22.04.2025 |
119.14
EUR
22.04.2025 |
114.56
EUR
22.04.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
116.50
EUR
22.04.2025 |
116.50
EUR
22.04.2025 |
116.50
EUR
22.04.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
LU1640794902 |
97.24
EUR
22.04.2025 |
97.24
EUR
22.04.2025 |
97.24
EUR
22.04.2025 |
-2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A
LU1877914132 |
159.04
EUR
22.04.2025 |
165.40
EUR
22.04.2025 |
159.04
EUR
22.04.2025 |
-15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien B
LU1877914215 |
164.83
EUR
22.04.2025 |
164.83
EUR
22.04.2025 |
164.83
EUR
22.04.2025 |
-15.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien C
LU1877914306 |
157.63
EUR
22.04.2025 |
163.94
EUR
22.04.2025 |
157.63
EUR
22.04.2025 |
-15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D
LU1877914488 |
164.66
EUR
22.04.2025 |
164.66
EUR
22.04.2025 |
164.66
EUR
22.04.2025 |
-15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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