Family -R EUR

Détails

ISIN LU0131725367
No. de valeur 1255417
Bloomberg Global ID BBG000KC1062
Nom de fond Family -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif de permettre aux investisseurs de tirer avantage de la croissance des entreprises du monde entier (y compris sur les marchés émergents) en investissant principalement en actions d’entreprises détenues par une famille ou par leur fondateur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.47 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 119.78 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 145.32 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 114.32 EUR 07.04.2025
NAV * 117.47 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'150'771
Actifs de la classe *** 39'414'167
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.36% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.94% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -8.08% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -12.51% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -10.51% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -5.87% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +9.53% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans -1.49% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +26.61% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 12.7666
ADDI Date 11.04.2025

10 positions principales ***

HCA Healthcare Inc 4.71%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.23%
Brown & Brown Inc 4.13%
Investor AB Class B 3.93%
WR Berkley Corp 3.60%
Walmart Inc 3.34%
Heineken NV 2.98%
Keyence Corp 2.90%
Alphabet Inc Class A 2.81%
Meta Platforms Inc Class A 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.557%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1059.3% United States7.6% France5.8% Sweden4.1% Japan4.0% Spain3.9% Canada3.0% Netherlands2.9% China2.8% Switzerland6.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.2% Financial Services21.9% Technology20.2% Consumer Cyclical11.6% Consumer Defensive11.1% Healthcare6.3% Communication Services5.8% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)