Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc
IE00BJYJDM81 |
127.62
USD
04.04.2025 |
-12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc
IE00BWGC5Q41 |
211.21
USD
04.04.2025 |
-12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
IE00BDGSPW58 |
236.55
USD
04.04.2025 |
-11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
IE00BLRPR256 |
167.57
EUR
04.04.2025 |
-9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140 |
111.29
EUR
04.04.2025 |
-9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc
IE00BLRPR587 |
163.43
GBP
04.04.2025 |
-7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
IE00BLRPR470 |
114.67
GBP
04.04.2025 |
-7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc
IE00BLRPR694 |
136.70
GBP
04.04.2025 |
-7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc
IE0003A20KY1 |
104.06
GBP
02.01.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc
IE00BLRPQX98 |
131.00
USD
22.08.2024 |
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