ISIN | CH0341598024 |
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No. de valeur | 34159802 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH Institutional – Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional World Equities est investi en actions internationales incluses dans l'indice " Morgan Stanley Capital International World " (MSCI World). |
Particularités |
Prix actuel * | 3'078.12 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'060.82 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'078.12 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 2'556.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'078.12 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 335'020'921 | |
Actifs de la classe *** | 58'533'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.28% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.40% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +3.27% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +8.17% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +8.01% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +18.33% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +36.23% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +62.98% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +97.22% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.80% | |
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Microsoft Corp | 5.51% | |
NVIDIA Corp | 3.88% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Visa Inc Class A | 2.94% | |
Coca-Cola Co | 2.41% | |
Cisco Systems Inc | 2.37% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.24% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.21% | |
The Home Depot Inc | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.056% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |