ISIN | CH0539039625 |
---|---|
No. de valeur | 53903962 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'359.93 USD | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'358.73 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'450.31 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'175.12 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'359.93 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'015'089 | |
Actifs de la classe *** | 90'548'098 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.70% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | -1.15% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -0.80% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +8.57% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +11.65% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +8.95% |
27.07.2023 - 17.12.2024
27.07.2023 17.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.32% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 7.36% | |
CSL Ltd | 5.28% | |
National Australia Bank Ltd | 4.20% | |
AIA Group Ltd | 4.17% | |
Westpac Banking Corp | 3.85% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.26% | |
Wesfarmers Ltd | 2.92% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.92% | |
Macquarie Group Ltd | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.03% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |