Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD

Détails

ISIN CH0539039625
No. de valeur 53903962
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'359.30 USD 31.10.2024
Prix précédent * 1'367.22 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'450.31 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'115.88 USD 02.11.2023
NAV * 1'359.30 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'781'628
Actifs de la classe *** 89'170'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.14% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.97% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -6.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +5.44% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +11.17% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +24.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.90% 27.07.2023
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BHP Group Ltd 7.99%
Commonwealth Bank of Australia 7.87%
CSL Ltd 5.25%
AIA Group Ltd 4.22%
National Australia Bank Ltd 4.14%
Westpac Banking Corp 3.48%
ANZ Group Holdings Ltd 3.14%
DBS Group Holdings Ltd 2.88%
Macquarie Group Ltd 2.73%
Wesfarmers Ltd 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.03%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)