Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44 |
944.64
CNH
31.03.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE00BDGNWM98 |
108.31
EUR
28.06.2024 |
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New Capital China Equity Fund EUR O Acc.
IE00B8BNR915 |
111.80
EUR
31.03.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund GBP Inc
IE00BDGNWP20 |
100.38
GBP
31.03.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83 |
135.81
GBP
31.03.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund HKD O Acc
IE00B84P7T43 |
107.99
HKD
21.03.2024 |
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New Capital China Equity Fund SGD O Acc
IE00B7YC5D83 |
123.38
SGD
31.03.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52 |
48.26
USD
31.03.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62 |
155.95
USD
31.03.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27 |
140.19
USD
31.03.2025 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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