LPP 40 -R dy CHF

Détails

ISIN CH0117695848
No. de valeur 11769584
Bloomberg Global ID BBG001852ZR8
Nom de fond LPP 40 -R dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 40 %, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ne pouvant pas dépasser 5 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'472.16 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 1'470.75 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'523.40 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'420.52 CHF 19.04.2024
NAV * 1'472.16 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'018'210'019
Actifs de la classe *** 65'738'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.27% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.23% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.66% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.86% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +8.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -0.91% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +10.22% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 21.01%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 19.67%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 11.03%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.45%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 5.95%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 4.02%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.37%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 2.98%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 2.65%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.59%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.39%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)