ISIN | CH0117695848 |
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No. de valeur | 11769584 |
Bloomberg Global ID | BBG001852ZR8 |
Nom de fond | LPP 40 -R dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 40 %, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ne pouvant pas dépasser 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'472.16 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'470.75 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'523.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'420.52 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'472.16 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'018'210'019 | |
Actifs de la classe *** | 65'738'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.69% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -2.27% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.23% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.86% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -0.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +10.22% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 21.01% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 19.67% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.03% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.45% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 5.95% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 4.02% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.37% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 2.98% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 2.65% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.39% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |