Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
LU1303499351 |
4.66
EUR
20.12.2024 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
LU0262753857 |
7.07
EUR
20.12.2024 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
LU0262754079 |
7.06
EUR
20.12.2024 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
LU0262757098 |
6.30
EUR
20.12.2024 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
LU1059390606 |
5.40
EUR
20.12.2024 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
LU0262757411 |
6.30
EUR
20.12.2024 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
LU1059390788 |
5.39
EUR
20.12.2024 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
LU0947790142 |
7.23
EUR
20.12.2024 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
LU0947789565 |
4.46
EUR
20.12.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
LU0947790225 |
7.23
EUR
20.12.2024 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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