ISIN | CH0476513921 |
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No. de valeur | 47651392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.98 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 124.27 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 137.03 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 115.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.98 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'837'877 | |
Actifs de la classe *** | 87'148'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +35.92% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.08% | |
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Roche Holding AG | 11.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.60% | |
UBS Group AG | 6.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.93% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Alcon Inc | 3.65% | |
Sika AG | 3.32% | |
Swiss Life Holding AG | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |