| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class
IE00BX1D4S49 |
24.07
USD
31.10.2025 |
+16.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class Unhedged
IE00BYQQ4L83 |
21.58
USD
31.10.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital All Weather Fund CHF Hedged I
IE00BD6P7W05 |
96.89
CHF
24.10.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital All Weather Fund EUR I
IE00BD6P7S68 |
106.93
EUR
24.10.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital All Weather Fund EUR X
IE00BD6P7T75 |
103.45
EUR
24.10.2025 |
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New Capital All Weather Fund GBP Hedged
IE00BD6P7P38 |
116.59
GBP
24.10.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital All Weather Fund GBP Hedged X
IE00BD6P7Q45 |
105.93
GBP
26.09.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital All Weather Fund USD Hedged I
IE00BD6P7L99 |
126.24
USD
24.10.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital All Weather Fund USD Hedged O
IE00BD6P7K82 |
114.04
USD
24.10.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital All Weather Fund USD Hedged X
IE00BD6P7M07 |
105.71
USD
26.09.2025 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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