New Capital All Weather Fund EUR X

Détails

ISIN IE00BD6P7T75
No. de valeur 34349296
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital All Weather Fund EUR X
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.75 EUR 24.06.2022
Prix précédent * 101.94 EUR 17.06.2022
Max 52 semaines * 108.09 EUR 02.07.2021
Min 52 semaines * 100.75 EUR 24.06.2022
NAV * 100.75 EUR 24.06.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'357'869
Actifs de la classe *** 25'691
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.30% 27.05.2022
24.06.2022
3 mois -2.93% 25.03.2022
24.06.2022
6 mois -5.16% 24.12.2021
24.06.2022
1 an -6.51% 25.06.2021
24.06.2022
2 ans +0.06% 16.10.2020
24.06.2022
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.55%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.29%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.03%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.92%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.35%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.95%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 5.86%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.27%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 5.19%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.18%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.4242%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)