ISIN | IE00BD6P7K82 |
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No. de valeur | 52376064 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital All Weather Fund USD O |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.28 USD | 28.06.2024 |
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Prix précédent * | 108.30 USD | 21.06.2024 |
Max 52 semaines * | 109.53 USD | 12.04.2024 |
Min 52 semaines * | 102.71 USD | 04.08.2023 |
NAV * | 108.28 USD | 28.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'090'446 | |
Actifs de la classe *** | 1'226'385 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.97% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.06% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
1 mois | -0.61% |
31.05.2024 - 28.06.2024
31.05.2024 28.06.2024 |
3 mois | -0.62% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 mois | +3.97% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
1 an | +4.36% |
30.06.2023 - 28.06.2024
30.06.2023 28.06.2024 |
2 ans | +8.29% |
01.07.2022 - 28.06.2024
01.07.2022 28.06.2024 |
3 ans | +0.72% |
02.07.2021 - 28.06.2024
02.07.2021 28.06.2024 |
5 ans | +8.28% |
14.02.2020 - 28.06.2024
14.02.2020 28.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR | 9.20% | |
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Lumyna-MW Systmtc Alp UCITS EUR B (acc) | 8.92% | |
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H | 7.97% | |
ML Alpha Quest UCITS EUR Inst | 7.38% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 7.18% | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | 7.05% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 7.04% | |
Aspect Diversified Trends C EUR Instl | 6.45% | |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 5.79% | |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 5.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 2.553% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |