New Capital All Weather Fund USD O

Détails

ISIN IE00BD6P7K82
No. de valeur 52376064
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital All Weather Fund USD O
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.28 USD 28.06.2024
Prix précédent * 108.30 USD 21.06.2024
Max 52 semaines * 109.53 USD 12.04.2024
Min 52 semaines * 102.71 USD 04.08.2023
NAV * 108.28 USD 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'090'446
Actifs de la classe *** 1'226'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.97% 29.12.2023
28.06.2024
YTD Performance (en CHF) +11.06% 29.12.2023
28.06.2024
1 mois -0.61% 31.05.2024
28.06.2024
3 mois -0.62% 28.03.2024
28.06.2024
6 mois +3.97% 29.12.2023
28.06.2024
1 an +4.36% 30.06.2023
28.06.2024
2 ans +8.29% 01.07.2022
28.06.2024
3 ans +0.72% 02.07.2021
28.06.2024
5 ans +8.28% 14.02.2020
28.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 9.20%
Lumyna-MW Systmtc Alp UCITS EUR B (acc) 8.92%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 7.97%
ML Alpha Quest UCITS EUR Inst 7.38%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 7.18%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 7.05%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.04%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 6.45%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 5.79%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 5.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 2.553%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)