ISIN | IE00BD6P7W05 |
---|---|
No. de valeur | 34836381 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital All Weather Fund CHF I |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.88 CHF | 04.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.62 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 98.04 CHF | 12.04.2024 |
Min 52 semaines * | 94.45 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 94.88 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 165'530'369 | |
Actifs de la classe *** | 11'546'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
24.12.2024 - 04.04.2025
24.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.55% |
07.03.2025 - 04.04.2025
07.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -0.61% |
10.01.2025 - 04.04.2025
10.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -0.16% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -3.08% |
05.04.2024 - 04.04.2025
05.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +0.69% |
06.04.2023 - 04.04.2025
06.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | -3.11% |
08.04.2022 - 04.04.2025
08.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +6.20% |
09.04.2020 - 04.04.2025
09.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 7.55% | |
---|---|---|
Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 7.42% | |
AQR Apex UCITS B1 | 7.02% | |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 6.73% | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | 6.31% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 5.87% | |
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 5.84% | |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 5.77% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 4.91% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) | 4.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0188% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |