New Capital All Weather Fund EUR I

Détails

ISIN IE00BD6P7S68
No. de valeur 34349294
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital All Weather Fund EUR I
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.42 EUR 10.01.2025
Prix précédent * 102.97 EUR 03.01.2025
Max 52 semaines * 104.11 EUR 12.04.2024
Min 52 semaines * 99.27 EUR 12.01.2024
NAV * 103.42 EUR 10.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 165'335'444
Actifs de la classe *** 61'934'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 24.12.2024
10.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.13% 24.12.2024
10.01.2025
1 mois +0.28% 13.12.2024
10.01.2025
3 mois +1.52% 11.10.2024
10.01.2025
6 mois +0.01% 12.07.2024
10.01.2025
1 an +4.18% 12.01.2024
10.01.2025
2 ans +4.57% 13.01.2023
10.01.2025
3 ans +0.81% 14.01.2022
10.01.2025
5 ans +4.98% 10.01.2020
10.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.45%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.70%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.34%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 6.09%
AQR Apex UCITS B1 6.01%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.94%
GAM Star Global Rates EUR Acc 5.42%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 4.93%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 4.84%
MontLake Advent Glb PtnrsUCITS €Fdr Pld 4.28%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 2.0244%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)