New Capital All Weather Fund GBP Hedged

Détails

ISIN IE00BD6P7P38
No. de valeur 34836504
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital All Weather Fund GBP Hedged
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.59 GBP 24.10.2025
Prix précédent * 116.87 GBP 17.10.2025
Max 52 semaines * 116.87 GBP 17.10.2025
Min 52 semaines * 109.15 GBP 01.11.2024
NAV * 116.59 GBP 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 184'415'626
Actifs de la classe *** 31'641'705
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.98% 24.12.2024
24.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.69% 24.12.2024
24.10.2025
1 mois +0.83% 26.09.2025
24.10.2025
3 mois +4.47% 25.07.2025
24.10.2025
6 mois +5.83% 25.04.2025
24.10.2025
1 an +6.41% 25.10.2024
24.10.2025
2 ans +10.63% 27.10.2023
24.10.2025
3 ans +14.15% 28.10.2022
24.10.2025
5 ans +16.96% 30.10.2020
24.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AQR Apex UCITS B1 12.36%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 9.69%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 8.31%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.24%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 8.19%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 7.80%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.27%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.14%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.15%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.58%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.0166%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)