Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
282.25
USD
16.10.2025 |
282.25
USD
16.10.2025 |
282.25
USD
16.10.2025 |
+82.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
367.79
EUR
16.10.2025 |
367.79
EUR
16.10.2025 |
367.79
EUR
16.10.2025 |
+69.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
177.43
USD
16.10.2025 |
177.43
USD
16.10.2025 |
177.43
USD
16.10.2025 |
+89.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
266.55
EUR
16.10.2025 |
266.55
EUR
16.10.2025 |
266.55
EUR
16.10.2025 |
+63.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827 |
271.34
EUR
16.10.2025 |
284.91
EUR
16.10.2025 |
271.34
EUR
16.10.2025 |
+64.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738 |
165.87
USD
16.10.2025 |
174.17
USD
16.10.2025 |
165.87
USD
16.10.2025 |
+83.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781 |
122.40
EUR
16.10.2025 |
128.52
EUR
16.10.2025 |
122.40
EUR
16.10.2025 |
+63.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744 |
348.99
EUR
16.10.2025 |
366.44
EUR
16.10.2025 |
348.99
EUR
16.10.2025 |
+64.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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