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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
126.54 USD
25.08.2025
132.87 USD
25.08.2025
126.54 USD
25.08.2025
+39.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
92.68 EUR
25.08.2025
97.31 EUR
25.08.2025
92.68 EUR
25.08.2025
+23.85%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
264.06 EUR
25.08.2025
277.26 EUR
25.08.2025
264.06 EUR
25.08.2025
+24.26%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
263.87 USD
25.08.2025
277.06 USD
25.08.2025
263.87 USD
25.08.2025
+39.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
111.93 EUR
25.08.2025
117.53 EUR
25.08.2025
111.93 EUR
25.08.2025
+24.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
287.69 CHF
25.08.2025
302.08 CHF
25.08.2025
287.69 CHF
25.08.2025
+64.70%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
546.14 EUR
25.08.2025
573.45 EUR
25.08.2025
546.14 EUR
25.08.2025
+64.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture