Baloise Swiss Property Fund

Détails

ISIN CH0414551033
No. de valeur 41455103
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baloise Swiss Property Fund
Prestataire de fonds Baloise Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 285 72 99
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
Web: baloise-asset-management.com
Prestataire de fonds Baloise Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baloise Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.40 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 126.80 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 129.80 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 111.00 CHF 30.04.2024
NAV * 106.59 CHF 30.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 125.40 CHF 17.04.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 768'378'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.87% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -0.16% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.24% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +4.50% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +4.07% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +5.82% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -8.33% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)