| ISIN | CH0414551033 |
|---|---|
| No. de valeur | 41455103 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Baloise Swiss Property Fund |
| Prestataire de fonds |
Baloise Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
| Prestataire de fonds | Baloise Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Baloise Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 138.40 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.00 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 141.40 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.50 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 105.24 CHF | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 138.40 CHF | 07.11.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 768'378'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.41% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.58% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +3.59% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +9.15% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +16.79% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +25.82% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +14.38% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |