| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR LU0578133935 | 380.28
                    EUR 30.10.2025 | 380.28
                    EUR 30.10.2025 | +13.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD LU0578134073 | 449.32
                    USD 30.10.2025 | 449.32
                    USD 30.10.2025 | +15.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR LU0911809878 | 318.03
                    EUR 01.03.2023 | 318.03
                    EUR 01.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR LU0911809795 | 299.01
                    EUR 01.03.2023 | 299.01
                    EUR 01.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR LU0578134230 | 353.16
                    EUR 30.10.2025 | 353.16
                    EUR 30.10.2025 | +13.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP LU0578134404 | 363.41
                    GBP 30.10.2025 | 363.41
                    GBP 30.10.2025 | +14.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD LU0578134313 | 415.64
                    USD 30.10.2025 | 415.64
                    USD 30.10.2025 | +15.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP LU0578134156 | 317.19
                    GBP 30.10.2025 | 317.19
                    GBP 30.10.2025 | +21.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR LU0634964729 | 383.32
                    EUR 30.10.2025 | 383.32
                    EUR 30.10.2025 | +14.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metals Exploration Fund Classe (CHF) CH0216430709 | 185.82
                    CHF 24.10.2025 | 184.89
                    CHF 24.10.2025 | +127.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||