ISIN | LU1308315248 |
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No. de valeur | 30102341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 247.80 GBP | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 247.70 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 248.74 GBP | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 190.98 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 247.80 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | 247.80 GBP | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'977'580 | |
Actifs de la classe *** | 11'129'236 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.01% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.39% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +3.43% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +10.48% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +17.27% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +25.01% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +48.66% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +55.37% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +108.92% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.82% | |
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Swissquote Group Holding SA | 5.62% | |
Ambea AB | 5.09% | |
Credito Emiliano | 5.05% | |
AcadeMedia AB | 4.82% | |
Truecaller AB Class B | 4.79% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.58% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.50% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.37% | |
Cembra Money Bank AG | 4.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |