ISIN | LU1308315248 |
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No. de valeur | 30102341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.41 GBP | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 203.08 GBP | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 207.11 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 145.74 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 204.41 GBP | 02.10.2024 |
Issue Price * | 204.41 GBP | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'346'795 | |
Actifs de la classe *** | 6'491'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.60% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +22.70% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -0.79% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +3.12% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +9.37% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +30.13% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +36.36% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +7.38% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +75.78% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.08% | |
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Eckert & Ziegler SE | 5.66% | |
Credito Emiliano | 5.35% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.13% | |
DO & Co AG | 4.78% | |
Truecaller AB Class B | 4.73% | |
Dalata Hotel Group PLC | 4.67% | |
Nolato AB Class B | 4.45% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.27% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |