| ISIN | LU1308316303 |
|---|---|
| No. de valeur | 30102557 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 313.07 GBP | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 312.31 GBP | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 313.93 GBP | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 228.74 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 313.07 GBP | 09.12.2025 |
| Issue Price * | 313.07 GBP | 09.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 205'041'197 | |
| Actifs de la classe *** | 8'087'006 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +34.49% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +26.98% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | +2.35% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +5.94% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +13.69% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +34.12% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +62.83% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +57.88% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +78.02% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMA Group SE | 5.85% | |
|---|---|---|
| Cicor Technologies Ltd | 5.18% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.01% | |
| Credito Emiliano | 4.78% | |
| Ambea AB | 4.77% | |
| Neinor Homes SA | 4.77% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.68% | |
| AcadeMedia AB | 4.42% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.01% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |