ISIN | LU1308316303 |
---|---|
No. de valeur | 30102557 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 246.73 GBP | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 250.85 GBP | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 261.58 GBP | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 215.78 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 246.73 GBP | 03.04.2025 |
Issue Price * | 246.73 GBP | 03.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'872'718 | |
Actifs de la classe *** | 93'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.99% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.99% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -4.26% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +5.43% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +6.93% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +13.17% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +22.00% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +12.24% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +102.75% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.30% | |
---|---|---|
AcadeMedia AB | 5.69% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.42% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.08% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.03% | |
Truecaller AB Class B | 4.84% | |
NORMA Group SE | 4.56% | |
Duerr AG | 4.51% | |
Ambea AB | 4.28% | |
DO & Co AG | 3.81% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |