ISIN | LU1308317293 |
---|---|
No. de valeur | 30102573 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 297.10 USD | 23.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 295.74 USD | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 300.11 USD | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 218.43 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 297.10 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | 297.10 USD | 23.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'263'682 | |
Actifs de la classe *** | 200'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.47% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.79% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | +6.77% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +18.45% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +18.65% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +27.31% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +55.01% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +54.33% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +119.07% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.85% | |
---|---|---|
Cicor Technologies Ltd | 5.18% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.01% | |
Credito Emiliano | 4.78% | |
Ambea AB | 4.77% | |
Neinor Homes SA | 4.77% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.68% | |
AcadeMedia AB | 4.42% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
Cembra Money Bank AG | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |