ISIN | LU1308317293 |
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No. de valeur | 30102573 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 292.27 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 290.20 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 301.36 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 225.99 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 292.27 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 292.27 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'321'622 | |
Actifs de la classe *** | 207'156 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.47% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.76% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -1.06% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +4.88% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +12.02% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +26.86% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +57.71% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +61.59% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +110.95% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 6.04% | |
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Ambea AB | 5.47% | |
AcadeMedia AB | 5.15% | |
Credito Emiliano | 5.09% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.97% | |
Neinor Homes SA | 4.93% | |
Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.76% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.76% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.66% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |