ISIN | LU1308315750 |
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No. de valeur | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 305.12 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 303.64 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 305.12 USD | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 226.70 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 305.12 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 305.12 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'079'312 | |
Actifs de la classe *** | 67'023 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.55% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.28% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.75% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.81% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +34.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +30.14% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +74.25% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +83.61% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +119.15% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ambea AB | 5.34% | |
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Credito Emiliano | 5.18% | |
AcadeMedia AB | 4.98% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.80% | |
Neinor Homes SA | 4.60% | |
Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.58% | |
NORMA Group SE | 4.34% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.23% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.21% | |
Cicor Technologies Ltd | 3.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |