ISIN | LU1708481368 |
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No. de valeur | 38856122 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 166.86 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 134.78 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'575'858 | |
Actifs de la classe *** | 33'494'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.48% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.87% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +4.37% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +2.37% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +15.40% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +16.39% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +38.41% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +26.43% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +90.58% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.71% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.62% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 5.00% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.09% | |
Duerr AG | 3.99% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |