Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LWFE Equity Europe I1
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LWFE Equity North America I1
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Man AHL Diversified DN USD
IE0000360275 |
128.88
USD
22.08.2025 |
-11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
110.41
USD
25.08.2025 |
110.41
USD
25.08.2025 |
+4.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Europe Microcap I
LU1303940941 |
296.46
EUR
25.08.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Europe Microcap R
LU1303940784 |
27.08
EUR
25.08.2025 |
+12.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Global Microcap I
LU1329694423 |
220.25
EUR
25.08.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Global Transition I
LU2257979513 |
1'829.29
EUR
25.08.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Global Transition ICH
LU2257979604 |
1'506.72
CHF
25.08.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarine Global Transition IU
LU2257979786 |
1'297.74
USD
25.08.2025 |
+14.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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