LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -V-

Détails

ISIN CH0237678708
No. de valeur 23767870
Bloomberg Global ID
Nom de fond LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -V-
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank Luzern, Suisse
Téléphone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Téléphone: +41 844 822 811
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.10 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 75.80 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 77.64 CHF 20.09.2024
Min 52 semaines * 74.14 CHF 11.04.2025
NAV * 76.10 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'461'208
Actifs de la classe *** 61'916'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.36% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.66% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -1.74% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -1.49% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +0.53% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +1.56% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans -5.57% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -7.97% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)