| ISIN | CH0002773403 |
|---|---|
| No. de valeur | 277340 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CDY8T1 |
| Nom de fond | LUKB Expert-Ertrag |
| Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
| Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Belvoir Capital AG Zürich Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Téléphone: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Téléphone: +41 41 666 22 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 159.60 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 159.70 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 160.40 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.60 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 1'457'034'685 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.02% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.13% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.92% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +3.57% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +4.40% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +14.10% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +15.27% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +8.57% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Schweiz 06-16 | 1.36% | |
|---|---|---|
| Zürcher Kantonalbank 04-11 | 1.36% | |
| Zürcher Kantonalbank 05-15 | 1.25% | |
| Raiffeisen Schweiz 07 -12 | 1.19% | |
| Depfa 03-10 | 1.18% | |
| Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 | 1.18% | |
| Eksportfinans Asa 03-09 | 1.18% | |
| Total Capital 08-13 | 1.17% | |
| Energie Beheer Nederland 06-13 | 1.17% | |
| Rabobank 08-12 | 1.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2009 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |