ISIN | CH0002773403 |
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No. de valeur | 277340 |
Bloomberg Global ID | BBG000CDY8T1 |
Nom de fond | LUKB Expert-Ertrag |
Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Belvoir Capital AG Zürich Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Téléphone: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Téléphone: +41 41 666 22 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 152.10 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 151.40 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 153.50 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 137.91 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 152.10 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'407'723'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.26% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +2.36% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.47% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +10.93% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +10.25% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -0.96% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +2.25% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Schweiz 06-16 | 1.36% | |
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Zürcher Kantonalbank 04-11 | 1.36% | |
Zürcher Kantonalbank 05-15 | 1.25% | |
Raiffeisen Schweiz 07 -12 | 1.19% | |
Depfa 03-10 | 1.18% | |
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 | 1.18% | |
Eksportfinans Asa 03-09 | 1.18% | |
Total Capital 08-13 | 1.17% | |
Energie Beheer Nederland 06-13 | 1.17% | |
Rabobank 08-12 | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2009 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |