ISIN | CH0032932607 |
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No. de valeur | 3293260 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | LUKB Expert-Obligationen CHF -V- |
Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.70 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 104.80 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.30 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.96 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 104.70 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 316'603'634 | |
Actifs de la classe *** | 308'304'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.43% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
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1 mois | +0.38% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -0.10% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +1.30% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +2.49% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +8.71% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +9.95% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +2.04% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |