LUKB Expert-Obligationen CHF -V-

Détails

ISIN CH0032932607
No. de valeur 3293260
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond LUKB Expert-Obligationen CHF -V-
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank Luzern, Suisse
Téléphone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Téléphone: +41 844 822 811
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.80 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 104.90 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 105.60 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 102.06 CHF 13.03.2025
NAV * 104.80 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'027'555
Actifs de la classe *** 316'409'987
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.29% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.38% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.57% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +0.48% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +0.92% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +6.30% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +9.27% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +1.17% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)