ISIN | CH0032932607 |
---|---|
No. de valeur | 3293260 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | LUKB Expert-Obligationen CHF -V- |
Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.40 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.50 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.30 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.36 CHF | 25.07.2024 |
NAV * | 104.40 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 312'260'021 | |
Actifs de la classe *** | 304'075'022 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.15% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +0.48% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +0.92% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +3.20% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +8.29% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +8.29% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +1.75% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |