ISIN | CH1180094836 |
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No. de valeur | 118009483 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LUKB Expert-Obligationen FW ex-EM taktisch hedged -V- |
Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 93.90 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 93.70 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 94.90 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.60 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 93.90 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 164'880'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.21% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.29% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.84% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +0.99% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +0.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -4.26% |
01.07.2022 - 02.04.2025
01.07.2022 02.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |