ISIN | CH0006586611 |
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No. de valeur | 658661 |
Bloomberg Global ID | BBG000BBVLW6 |
Nom de fond | LUKB Expert-TopGlobal |
Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Téléphone: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Téléphone: +41 41 666 22 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 241.70 CHF | 08.04.2025 |
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Prix précédent * | 240.00 CHF | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 301.30 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 240.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 241.70 CHF | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 303'877'488 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.77% |
30.12.2024 - 08.04.2025
30.12.2024 08.04.2025 |
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1 mois | -13.68% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mois | -14.86% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mois | -12.93% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 an | -12.39% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 ans | +10.00% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 ans | +5.79% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 ans | +48.95% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 3.01% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.99% | |
Abbott Laboratories | 2.95% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.92% | |
Adecco Group AG | 2.91% | |
International Business Machines Corp | 2.90% | |
Total SA | 2.89% | |
Allianz SE | 2.86% | |
BHP Billiton Ltd | 2.85% | |
McDonald's Corp | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2009 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |