Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
LU1890809996 |
119.33
EUR
01.07.2025 |
-1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation
LU1890810143 |
126.59
EUR
03.12.2024 |
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ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation
LU1890810226 |
123.62
EUR
01.07.2025 |
-1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
LU1481504865 |
174.16
EUR
01.07.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR
LU1670606257 |
171.45
EUR
01.07.2025 |
+15.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
LU1165277820 |
160.76
EUR
01.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD
LU1165278125 |
175.68
USD
01.07.2025 |
+17.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR
LU1481505755 |
241.16
EUR
01.07.2025 |
-6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
LU1481505672 |
229.16
USD
01.07.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities I USD
LU1481506050 |
264.99
USD
01.07.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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