ISIN | LU2054456095 |
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No. de valeur | 54830187 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.53 USD | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 111.42 USD | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 116.97 USD | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 98.41 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 109.53 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'362'567 | |
Actifs de la classe *** | 38'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.55% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | -2.53% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | -0.39% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +3.54% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | -1.06% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +2.18% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -35.34% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | -15.64% |
30.07.2020 - 01.08.2024
30.07.2020 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.71% | |
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MercadoLibre Inc | 5.85% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 5.33% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.94% | |
HDFC Bank Ltd | 4.59% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.91% | |
Britannia Industries Ltd | 3.87% | |
AIA Group Ltd | 3.66% | |
ASML Holding NV ADR | 3.49% | |
Titan Co Ltd | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |