ISIN | LU2054456095 |
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No. de valeur | 54830187 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.60 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 128.26 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 128.60 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 103.95 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 128.60 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'451'313 | |
Actifs de la classe *** | 43'716 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.04% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +6.41% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +2.67% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +13.53% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +11.31% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +22.12% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +17.23% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | -4.41% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.23% | |
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MercadoLibre Inc | 5.50% | |
Sea Ltd ADR | 5.37% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.10% | |
AIA Group Ltd | 4.73% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.67% | |
HDFC Bank Ltd | 4.42% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.81% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.53% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |