ISIN | LU2054456921 |
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No. de valeur | 54830181 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.24 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 112.49 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 125.77 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 104.16 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 113.24 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'384'785 | |
Actifs de la classe *** | 4'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.52% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -3.17% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -0.78% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -6.41% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +5.90% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +10.03% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -1.83% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | -12.79% |
30.07.2020 - 22.04.2025
30.07.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.74% | |
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Bajaj Finance Ltd | 5.89% | |
MercadoLibre Inc | 5.42% | |
Sea Ltd ADR | 5.20% | |
HDFC Bank Ltd | 4.73% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.64% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
Britannia Industries Ltd | 3.07% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.91% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |