ISIN | LU2054453076 |
---|---|
No. de valeur | 54794432 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.46 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.29 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.70 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.46 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 97.46 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 402'454'217 | |
Actifs de la classe *** | 17'313'385 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.42% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.22% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +3.20% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +6.65% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +8.04% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -3.89% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -4.10% |
30.07.2020 - 14.11.2024
30.07.2020 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.01% | 4.24% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1.75% | 3.86% | |
Ireland (Republic Of) 1% | 2.88% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.61% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.60% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 2.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 2.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 2.19% | |
Italy (Republic Of) 2% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |