ISIN | LU2054453076 |
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No. de valeur | 54794432 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.95 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 99.87 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 99.95 EUR | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 96.64 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 99.95 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 335'539'788 | |
Actifs de la classe *** | 15'439'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.68% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +1.10% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +2.06% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +2.57% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +10.78% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +12.49% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | -2.22% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.01% | 6.13% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 4.26% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.33% | |
France (Republic Of) 0.75% | 2.92% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.70% | |
Netherlands (Kingdom Of) 5.5% | 2.51% | |
European Union 2.875% | 2.20% | |
Italy (Republic Of) 2.05% | 2.02% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |