ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR

Détails

ISIN LU2054453076
No. de valeur 54794432
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.46 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 97.29 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 97.70 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 91.46 EUR 24.11.2023
NAV * 97.46 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 402'454'217
Actifs de la classe *** 17'313'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.28% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.26% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.42% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.22% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.20% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.65% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +8.04% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -3.89% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -4.10% 30.07.2020
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 0.01% 4.24%
France (Republic Of) 1.75% 3.86%
Ireland (Republic Of) 1% 2.88%
France (Republic Of) 0.5% 2.63%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.60%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 2.37%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 2.19%
Italy (Republic Of) 2% 2.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)