ISIN | LU2054453076 |
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No. de valeur | 54794432 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.09 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 98.12 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 98.53 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.56 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 98.09 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 409'234'165 | |
Actifs de la classe *** | 17'305'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.84% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.67% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +1.45% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +3.65% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +4.42% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +8.81% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -2.95% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -3.48% |
30.07.2020 - 17.12.2024
30.07.2020 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.01% | 4.24% | |
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France (Republic Of) 1.75% | 3.86% | |
Ireland (Republic Of) 1% | 2.88% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.61% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.60% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 2.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 2.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 2.19% | |
Italy (Republic Of) 2% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |