ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR

Détails

ISIN LU2054456848
No. de valeur 54830177
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.39 EUR 03.12.2024
Prix précédent * 120.54 EUR 02.12.2024
Max 52 semaines * 124.08 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 105.23 EUR 17.01.2024
NAV * 120.39 EUR 03.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.87% 04.11.2024
03.12.2024
3 mois +5.93% 03.09.2024
03.12.2024
6 mois +7.37% 03.06.2024
03.12.2024
1 an +13.74% 04.12.2023
03.12.2024
2 ans +13.73% 05.12.2022
03.12.2024
3 ans -19.44% 03.12.2021
03.12.2024
5 ans +0.41% 30.07.2020
03.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)