ISIN | LU2054455527 |
---|---|
No. de valeur | 54830203 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.08 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.14 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.91 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.08 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 110.08 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 136'147'340 | |
Actifs de la classe *** | 451'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -3.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -2.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -6.48% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -0.19% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.46% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -8.84% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -8.11% |
30.07.2020 - 31.03.2025
30.07.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.53% | |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | 5.92% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.60% | |
Sea Ltd ADR | 5.18% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.82% | |
HDFC Bank Ltd | 4.46% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.04% | |
Britannia Industries Ltd | 2.78% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |