Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S53
LI1209201584 |
129.70
USD
31.07.2025 |
-7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S54
LI1209201592 |
91.62
USD
31.07.2025 |
-7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S55
LI1209201600 |
92.07
USD
31.07.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S56
LI1209201618 |
92.72
USD
31.07.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S57
LI1209201626 |
112.84
USD
31.07.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S58
LI1209201634 |
117.32
USD
31.07.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S59
LI1209201642 |
95.91
USD
31.07.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S61
LI1209201667 |
100.00
USD
01.10.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Seeder Class S1
LI0443398438 |
892.94
USD
31.07.2025 |
-7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD
IE00BFX4D935 |
158.44
USD
13.10.2025 |
+29.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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