LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond Z D

Détails

ISIN CH0036283031
No. de valeur 3628303
Bloomberg Global ID BBG0014N5S96
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond Z D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.55 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 116.45 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 117.84 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 112.15 CHF 30.05.2024
NAV * 116.55 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'636'826'404
Actifs de la classe *** 307'950'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.08% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.16% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.28% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +10.44% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +4.51% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +6.18% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.05%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.47%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.07%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.03%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.63%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.60%
Engie Energia Chile SA 2.1275% 0.60%
UBS Group AG 0.435% 0.50%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.50%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)