LO Funds (CH) - Swiss Leaders I D

Détails

ISIN CH0020168644
No. de valeur 2016864
Bloomberg Global ID BBG000PYT719
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Leaders I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège est en Suisse ou dont plus de la moitié de la production ou des services ont leur origine en Suisse et qui sont leaders dans leur domaine.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 223.53 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 224.72 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 231.83 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 191.22 CHF 27.10.2023
NAV * 223.53 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'808'144
Actifs de la classe *** 971'132
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.42% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -2.42% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -0.61% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.87% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +7.80% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +11.88% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -3.76% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +16.12% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.94%
Roche Holding AG 13.45%
Novartis AG Registered Shares 12.45%
Zurich Insurance Group AG 5.97%
UBS Group AG 5.39%
ABB Ltd 4.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.97%
Lonza Group Ltd 3.95%
Sika AG 3.61%
Holcim Ltd 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)